欢迎访问国家级遂宁经济技术开发区网站 !    
设为首页 加入收藏
网站首页 | 最新动态 | 走进开发区 | 通知公告 | 财政信息 | 办事服务 | 政务公开 | 企业服务 | 基层风采 | 招商引资 | 互动回应
您当前的位置:首页 > 财政信息 > 2016财政决算情况
遂宁经济技术开发区2016年部门决算编制说明
文章来源:遂宁新闻网   更新时间:2017-08-08 10:04:09

遂宁经济技术开发区2016

部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;研究区内重大经济社会发展问题;受上级党委委托负责辖区内干部管理;负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作;负责辖区党的纪律检查工作;负责辖区宣传和精神文明建设工作;组织协调辖区政法、社会管理、综合治理工作;负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作;负责上级党委交办的其他事项。

负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制,经批准后组织实施;对固定资产投资项目进行审核或审批;负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理;负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作;负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作;负责辖区内教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会事务管理工作;负责辖区内人力资源社会保障和机构编制管理工作;负责上级政府交办的其他事项

(二)2016年重点工作完成情况。

过去的一年,区党工委、管委会认真贯彻落实中、省、市重大决策部署,主动适应经济发展新常态,深入践行五大发展理念,以市委富民强市七大提升行动为指引,坚持稳中求进、提质增效工作总基调,统筹抓好经济发展、城市建设、民生改善、社会稳定等各项工作,全区经济社会持续保持了健康稳定发展态势。主要表现在以下几个方面:一是经济运行稳中有进。完成地区生产总值148.09亿元,增长9.2%,总量居全市第二,增速居全市第三;外贸进出口总额2.79亿美元,增速和总量均居全市第一,占全市总量的67.7%;外资到位2820万美元,总量居全市第一,占全市总量的49.8%;完成社会固定资产投资193.19亿元,总量居全市第二,增长10.03%;完成区域税收收入19.08亿元、增长11%,一般公共预算收入6.2亿元、增长21.9%;服务业增加值32.61亿元,增长10%;完成社会消费品零售总额52.93亿元,增长13%二是工业主导地位凸显。规上工业总产值达507.9亿元,增长12.1%,总量居全市第一,占全市总量的36.2%;规上工业增加值增速达11%;完成工业投资80.9亿元,总量居全市第一,占全市总量的27.2%,增速全市第二。三是科技创新取得成果。全年新增高新技术企业2家,高新技术产业产值达150亿元,占规上工业产值比重提升至16.4%;企业专利申请获得授权131件,占全市的21.67 %

二、部门概况

  下属二级单位24个,其中行政单位18个,直属事业单位6个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计5905.47万元,其中:财政拨款收入5712.78万元,占96.74%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入192.69万元,占3.26%

2016年与2015年收入减少金额无法对比,主要原因:一是2015年财政收入数含专户资金,而2016年未包含专户资金,决算口径不一致,因此无法对比。二是养老保险制度改革后,退休人员经费全部转入社保统一发放。三是实行公车改革后,减少公务用车费用。(饼状图)
年初结转结余合计1175.97万元,其中:项目支出结转和结余289.65万元。

2016年本年支出合计5946.57万元,其中:基本支出3897.66万元,占65.54%;项目支出2048.90万元,占34.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

2016年与2015年支出金额无法对比,主要原因:一是2015年财政支出数含专户资金,而2016年未包含专户资金,决算口径不一致,因此无法对比。二是养老保险制度改革后,退休人员经费全部转入社保统一发放。三是实行公车改革后,减少公务用车费用。(饼状图)

 


年末结转结余合计1134.87万元,其中:项目支出结转和结余535.67万元。

四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算6753.48万元。与2015年财政拨款收、支总计无法相比,其原因为:由于2015年财政拨款决算数含专户资金,而2016年未包含专户资金,决算口径不一致,无法比较。

(数据来源财决Z01-1表,口径为总计数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2016年度一般公共预算财政拨款支出5728.99万元,占本年支出合计的96.34%。因2015年年终决算时,把社保科、综合科、农财科等专户资金列入了委机关部门决算中,2016年又将这三个科室的专户资金作为代列资金填报进入决算,导致2015年一般公共预算财政拨款数与2016年度一般公共预算财政拨款支出无法比较。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2016年一般公共预算财政拨款支出5728.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4357.19万元,占76.06%;公共安全支出2.90万元,占0.05%;教育支出19.22万元,占0.34%;科学技术支出1.30万元,占,0.02%;文化体育与传媒支出35.28万元,占0.62%;社会保障和就业支出86.76万元,占1.51%;医疗卫生与计划生育支出275.49万元,占4.81%;节能环保支出3.75万元,占0.06%;城乡社区支出676.39万元,占11.81%;农林水支出8.65万元,占0.15%;交通运输支出1.25万元,占0.02%;资源勘探信息等支出112.72万元,占1.98%;国土海洋气象等支出6万元,占0.10%;住房保障支出105.14万元,占1.84%;其他支出36.98万元,占0.65%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出

2010301:2016年决算数为2000.51万元,完成预算122.55%

2010302:2016年决算数为770.09万元,完成预算82.19%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整或有结余资金。

20103082016年决算数为1.23万元,完成预算100%

2010350:2016年决算数为337.16万元,完成预算111.64%

2010399:2016年决算数为46.32万元,完成预算100 %

2010401:2016年决算数为53.06万元,完成预算104.36%

20105022016年决算数为:36.74万元,完成预算100%

20106012016年决算数为:64.11万元,完成预算107.62%

20106022016年决算数为:5万元,完成预算115%

20107992016年决算数为:134.92万元,完成预算100%

20111012016年决算数为:15.32万元,完成预算96.47%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整或有结余资金。

20113012016年决算数为:26.44万元,完成预算86.26%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整或有结余资金。

20113022016年决算数为:22.10万元,完成预算100%

20113082016年决算数为:327.23万元,完成预算77.91%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整或有结余资金。

20114062016年决算数为:20万元,完成预算100 %

20115012016年决算数为:266.56万元,完成预算104.90%

20115022016年决算数为:107.49万元,完成预算100%

20115042016年决算数为:27.73万元,完成预算100%

20117012016年决算数为:38.77万元,完成预算113.05%

20117022016年决算数为:4.5万元,完成预算100%

20117992016年决算数为:0.88万元,完成预算100%

20129022016年决算数为:5.91万元,完成预算100%

20132012016年决算数为:15.12万元,完成预算100%

20199992016年决算数为:30万元,完成预算100%    

    2.公共安全支出

20499012016年决算数为:2.90万元,完成预算100%

3. 教育支出

20501012016年决算数为:9.22万元,完成预算100%

20502992016年决算数为:10万元,完成预算100%  

    4.科学技术支出

20699992016年决算数为:1.30万元,完成预算100%

5. 文化体育与传媒支出

20703992016年决算数为:12万元,完成预算100%

20799992016年决算数为:23.28万元,完成预算100%

6. 社会保障和就业支出

20801092016年决算数为3.5元,完成预算100%

20802012016年决算数为27.20元,完成预算105.01%

20802022016年决算数为11.56元,完成预算100%

20805042016年决算数为25.35元,完成预算123.54%

20805992016年决算数为0.4元,完成预算90.37%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整或有结余资金。

20808012016年决算数为18.75元,完成预算100%

7. 医疗卫生与计划生育支出

21005012016年决算数为:141.58万元,完成预算100%

21010012016年决算数为:74.77万元,完成预算95.99%

21010022016年决算数为:45.3万元,完成预算100%

21010992016年决算数为:13.84万元,完成预算100%

8.节能环保支出

21101022016年决算数为:3.75万元,完成预算100%

9.城乡社区支出

21201012016年决算数为:569.65万元,完成预算89.65%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整或有结余资金。

21201022016年决算数为:96.74万元,完成预算88.16%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整或有结余资金。

21201992016年决算数为:10万元,完成预算100%

    10.农林水支出

21301112016年决算数为:8.65万元,完成预算100%

    11.交通运输支出

21401012016年决算数为:1.25万元,完成预算100%

    12.资源勘探信息等支出

21506012016年决算数为:30.82万元,完成预算82.12%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整或有结余资金。

21506022016年决算数为:5.02万元,完成预算100%

21506052016年决算数为:0.40万元,完成预算100%

21508012016年决算数为:76.48万元,完成预算92.79%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整或有结余资金。

    13.国土海洋气象等支出

22001992016年决算数为:6万元,完成预100%   

    14.住房保障支出

22102012016年决算数为:105.14万元,完成预算100%

    15.其他支出

22999012016年决算数为:36.98万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2016年一般公共预算财政拨款基本支出3897.66万元,其中:

人员经费3063.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费833.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2016年度三公经费财政拨款支出决算为94.62万元,完成预算86.01%,其中:因公出国(境)费支出决算为10万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为62.3万元,完成预算69.22%;公务接待费支出决算为22.32万元,完成预算100%2016年度三公经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是:一、2016年我区各部门严格贯彻落实中央八项规定、省市十项规定有关精神,厉行勤俭节约,从严控制“三公”经费;二、我区于201671日起实行公车改革,2016年公务用车运行维护费用降低

(上述预算口径为调整预算数。)

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少231.82万元,下降71.01%,其中:因公出国(境)费支出决算减少9.08万元,下降47.59%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少144.67万元,下降69.90%;公务接待费支出决算减少78.07万元,下降77.77%。增减变动的主要原因:一是2016年我区各部门严格贯彻落实中央八项规定、省市十项规定有关精神,厉行勤俭节约,从严控制“三公”经费;二是我区于201671日起实行公车改革,2016年公务用车购置及运行维护费降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算:10万元,10.57%;公务用车购置及运行维护费支出决算62.3万元,65.84%;公务接待费支出决算22.32万元,23.59%。具体情况如下:


(饼状图)


1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费10万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)10人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费62.3万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车11辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出62.3万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费22.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待188批次,4480人,共计支出22.32万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无,本年度无预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出3897.66万元,比2015年增长21.3万元,增长0.05%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出64.11万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,公有车辆11辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

 

附:表1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算表

3:一般公共预算财政拨款支出决算表

3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

3-4:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4-1:政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

5:国有资本经营预算支出决算表

 

     十、名词解释

    1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

    5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     7. 一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

     8. 教育(类)…(款)…(项):指……。

     9. 科学技术(类)…(款)…(项):指……。

     10. 文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

     11. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

     12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

     13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     17. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     19. .……。

 

 

附件:四川省遂宁市经济技术开发区管理委员会(本级)

编辑:zhj
  最新动态 更多>>
遂宁经开区微信 遂宁经开区微博
腾飞国开APP 遂宁国开区APP
 
遂宁经开公安微信  
版权所有:遂宁经济技术开发区
地址:遂宁市明月路1号  电话:0825-2311986  传真:0825-2311917  蜀ICP备12032644号  网站标识码:5109000044  遂公网安备51090002000064  技术支持:遂宁新闻网
遂宁市互联网不良与违法信息举报中心电话:0825-2988759举报邮箱:sn_wgb@126.com